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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.644/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.876.519,81
11000006DISPONIBILIDADES7.945,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.945,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.945,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.863.829,72
13100007LIVRES150.863.829,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA150.863.829,72
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL86.030.156,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.833.673,57
19000008OUTROS VALORES E BENS4.744,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.744,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.744,47
30000001COMPENSAÇÃO153.866.583,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.863.829,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.863.829,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS150.863.829,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.754,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.754,00
30430107PRÓPRIOS192.754,00
30900008CONTROLE2.810.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.810.000,00
30915055EMISSÕES1.405.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.405.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO304.743.103,53
40000008EXIGÍVEL22.048,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.048,37
49900006DIVERSAS22.048,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR694,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS694,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.354,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.354,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.755.210,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.755.210,43
61100004CAPITAL SOCIAL143.755.210,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO143.755.210,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS143.755.210,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.034.410,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.034.410,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.333,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.333,52
71410100POSIÇÃO BANCADA1.333,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.030.460,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA91.336.282,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA140.834,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.213,37
71580212TERMO6.213,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO547.130,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO547.130,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.616,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.616,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.935.149,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.935.149,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.850.325,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.865.614,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA282,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.498,90
81550218TERMO6.498,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.977.929,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.977.929,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.571,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.966,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS694,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.910,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.910,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,09
90000003COMPENSAÇÃO 153.866.583,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.863.829,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.863.829,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.754,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.754,00
90900000CONTROLE 2.810.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.810.000,00
90917055EMISSÕES1.405.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.405.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO304.743.103,53