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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.011.478,78 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 58.172,59 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 58.172,59 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 58.172,59 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 58.172,59 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.953.306,19 |
| 13100007 | LIVRES | 4.953.306,19 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 4.953.306,19 |
| 13185606 | OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 4.953.306,19 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.115.804,19 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.953.306,19 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.953.306,19 |
| 30330939 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL | 4.953.306,19 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 62.498,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 62.498,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 62.498,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.127.282,97 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 148,89 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 148,89 |
| 49900006 | DIVERSAS | 148,89 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 19,24 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19,24 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 118,99 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 118,99 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 10,66 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 21.960,82 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 21.960,82 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.756,33 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 2.756,33 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 2.756,33 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 19.204,49 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 16.467,92 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.736,57 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.736,57 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 10.630,93 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.630,93 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 1.019,06 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.019,06 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.230,21 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 9.230,21 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 381,66 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 4,76 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 14,48 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 118,99 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 118,99 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 243,43 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.115.804,19 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.953.306,19 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.953.306,19 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 62.498,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 62.498,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.127.282,97 |