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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.989.584,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.508.823,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.508.823,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.508.823,76
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL54.508.823,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.386.759,26
13100007LIVRES32.601.622,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA32.601.622,62
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.601.622,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.785.136,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.785.136,64
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.785.136,64
18000009OUTROS CRÉDITOS1.093.941,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.093.941,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.093.941,45
19000008OUTROS VALORES E BENS60,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60,35
30000001COMPENSAÇÃO134.128.924,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.386.759,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.386.759,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.386.759,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.066,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.066,00
30430107PRÓPRIOS15.066,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.887.099,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS93.887.099,05
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS93.887.099,05
30900008CONTROLE1.840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.840.000,00
30915055EMISSÕES920.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO920.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO228.118.509,13
40000008EXIGÍVEL26.953,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.953,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES63,20
49900006DIVERSAS26.890,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR202,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS202,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.688,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.688,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.292.290,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.292.290,17
61100004CAPITAL SOCIAL89.292.290,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO89.292.290,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS89.292.290,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.373.886,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.373.886,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ580.266,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS580.266,88
71410100POSIÇÃO BANCADA580.266,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.779.838,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA523.338,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.254.048,21
71580315FUTURO4.254.048,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO761,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO761,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.780,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.780,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS703.545,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS703.545,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS498.939,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA707,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS496.623,65
81550311FUTURO496.623,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.608,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.608,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.753,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.668,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS180,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.114,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.114,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.852,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.852,52
90000003COMPENSAÇÃO 134.128.924,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.386.759,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.386.759,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.066,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.066,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 93.887.099,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS93.887.099,05
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO93.887.099,05
90900000CONTROLE 1.840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.840.000,00
90917055EMISSÕES920.000,00
90917158CIRCULAÇÃO920.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO228.118.509,13