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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 19.381.642,51 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 70.619,89 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 70.619,89 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 70.619,89 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 70.619,89 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 15.186.937,26 |
| 13100007 | LIVRES | 15.186.937,26 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 15.186.937,26 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 14.613.870,35 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 573.066,91 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 4.123.302,92 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 119.179,16 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 92.868,68 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 26.310,48 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 4.004.123,76 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.004.123,76 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 782,44 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 782,44 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 782,44 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 16.494.645,26 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.186.937,26 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 15.186.937,26 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 15.186.937,26 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 967.708,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 967.708,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 967.708,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 340.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 340.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 170.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 170.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 35.876.287,77 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 5.784,72 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.784,72 |
| 49900006 | DIVERSAS | 5.784,72 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 233,66 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 233,66 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.551,06 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.551,06 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.017.459,08 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.017.459,08 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 18.017.459,08 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 18.017.459,08 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 18.017.459,08 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 2.469.848,49 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.469.848,49 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 288.961,42 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 288.961,42 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 944,03 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 944,03 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 944,03 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.178.845,77 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.178.845,77 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.097,27 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 1.097,27 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 1.111.449,78 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.111.449,78 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 156.007,87 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 156.007,87 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 35.680,16 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 35.680,16 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.861,20 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.313,27 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 194,75 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 7.290,19 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.290,19 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 62,99 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 910.900,55 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 910.900,55 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 16.494.645,26 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.186.937,26 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 15.186.937,26 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 967.708,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 967.708,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 340.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 340.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 170.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 170.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 35.876.287,77 |