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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.381.642,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.619,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.619,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.619,89
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.619,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.186.937,26
13100007LIVRES15.186.937,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.186.937,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.613.870,35
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações573.066,91
18000009OUTROS CRÉDITOS4.123.302,92
18300008RENDAS A RECEBER119.179,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER92.868,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER26.310,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.004.123,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.004.123,76
19000008OUTROS VALORES E BENS782,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS782,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS782,44
30000001COMPENSAÇÃO16.494.645,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.186.937,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.186.937,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.186.937,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES967.708,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA967.708,00
30430107PRÓPRIOS967.708,00
30900008CONTROLE340.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS340.000,00
30915055EMISSÕES170.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO170.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.876.287,77
40000008EXIGÍVEL5.784,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.784,72
49900006DIVERSAS5.784,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR233,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS233,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.551,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.551,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.017.459,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.017.459,08
61100004CAPITAL SOCIAL18.017.459,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.017.459,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.017.459,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.469.848,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.469.848,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO288.961,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.961,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ944,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS944,03
71410100POSIÇÃO BANCADA944,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.178.845,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.178.845,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.097,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.097,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.111.449,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.111.449,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES156.007,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS156.007,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.680,16
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.680,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.861,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.313,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS194,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.290,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.290,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS910.900,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS910.900,55
90000003COMPENSAÇÃO 16.494.645,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.186.937,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.186.937,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES967.708,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 967.708,00
90900000CONTROLE 340.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE340.000,00
90917055EMISSÕES170.000,00
90917158CIRCULAÇÃO170.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.876.287,77