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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.276.016,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ249.350,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS249.350,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA249.350,48
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO249.350,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.025.824,48
13100007LIVRES85.025.824,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA85.025.824,48
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL85.025.824,48
19000008OUTROS VALORES E BENS841,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS841,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS841,96
30000001COMPENSAÇÃO87.467.132,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.025.824,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO85.025.824,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS85.025.824,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.858,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.858,00
30430107PRÓPRIOS19.858,00
30900008CONTROLE2.421.450,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.421.450,00
30915055EMISSÕES826.650,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.594.800,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO172.743.149,40
40000008EXIGÍVEL4.743,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.743,77
49900006DIVERSAS4.743,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR209,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS209,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.232,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.232,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS302,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.878.904,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.878.904,52
61100004CAPITAL SOCIAL82.878.904,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO82.878.904,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS82.878.904,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.492.452,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.492.452,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.089,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.089,08
71410100POSIÇÃO BANCADA52.089,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.431.761,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA871.544,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.241,12
71580212TERMO4.241,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.555.975,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.555.975,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.601,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.601,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.083,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.083,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.272,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA42.589,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.897,70
81550218TERMO46.897,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.786,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.786,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.646,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO151,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS270,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.265,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.265,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS958,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.164,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.164,46
90000003COMPENSAÇÃO 87.467.132,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.025.824,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS85.025.824,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.858,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.858,00
90900000CONTROLE 2.421.450,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.421.450,00
90917055EMISSÕES826.650,00
90917158CIRCULAÇÃO1.594.800,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO172.743.149,40