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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.467.040,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.572.651,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.572.651,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.572.651,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.572.651,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.841.132,17
13100007LIVRES43.223.947,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA43.223.947,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.223.947,53
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.617.184,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.617.184,64
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL7.617.184,64
18000009OUTROS CRÉDITOS52.492,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.492,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES52.492,92
19000008OUTROS VALORES E BENS764,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS764,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS764,25
30000001COMPENSAÇÃO107.724.117,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.841.132,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.841.132,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS50.841.132,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES553.965,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA553.965,00
30430107PRÓPRIOS553.965,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES55.229.020,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS55.229.020,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS55.229.020,40
30900008CONTROLE1.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.191.158,04
40000008EXIGÍVEL6.859,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.859,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES82,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES82,09
49900006DIVERSAS6.777,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR200,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS200,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.576,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.576,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.221.633,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.221.633,43
61100004CAPITAL SOCIAL55.221.633,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.221.633,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.221.633,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.447.153,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.447.153,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.704,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.704,90
71410100POSIÇÃO BANCADA45.704,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.400.684,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA411.614,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.114,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.979.741,98
71580315FUTURO2.979.741,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.213,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.213,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS764,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS764,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.208.605,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.208.605,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.197.045,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA841.444,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.355.601,37
81550311FUTURO2.355.601,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.559,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.069,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS123,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.576,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.576,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,42
90000003COMPENSAÇÃO 107.724.117,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.841.132,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.841.132,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES553.965,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 553.965,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 55.229.020,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS55.229.020,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO55.229.020,40
90900000CONTROLE 1.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.191.158,04