| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,081181000000 | 0,00 | 0,00 | 55709457,71 | 55696430,13 | 7963 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,192167000000 | 0,00 | 0,00 | 56051413,42 | 56040194,01 | 7959 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,128723000000 | 0,00 | 0,00 | 55855935,73 | 55846519,53 | 7955 | 04/12/2025 |
| 04 | 18,230998000000 | 0,00 | 0,00 | 56171054,89 | 56163493,31 | 7936 | 05/12/2025 |
| 05 | 18,766130000000 | 0,00 | 0,00 | 57819834,53 | 57801267,30 | 6024 | 08/12/2025 |
| 08 | 18,846003000000 | 0,00 | 0,00 | 58065931,30 | 58049197,34 | 6019 | 09/12/2025 |
| 09 | 18,957608000000 | 0,00 | 0,00 | 58409792,68 | 58394966,29 | 6003 | 10/12/2025 |
| 10 | 19,171024000000 | 0,00 | 0,00 | 59067342,11 | 59054461,61 | 6008 | 11/12/2025 |
| 11 | 18,831278000000 | 0,00 | 0,00 | 58020561,21 | 58009444,84 | 5990 | 12/12/2025 |
| 12 | 18,274561000000 | 0,00 | 0,00 | 56305274,63 | 56287967,36 | 5990 | 15/12/2025 |
| 15 | 18,132166000000 | 0,00 | 0,00 | 55866545,88 | 55850701,87 | 5994 | 16/12/2025 |
| 16 | 18,291595000000 | 0,00 | 0,00 | 56357756,84 | 56343821,29 | 5996 | 17/12/2025 |
| 17 | 18,102179000000 | 0,00 | 0,00 | 55774154,27 | 55721752,66 | 5998 | 18/12/2025 |
| 18 | 18,333463000000 | 0,00 | 0,00 | 56486756,33 | 56436234,74 | 5994 | 19/12/2025 |
| 19 | 18,764152000000 | 0,00 | 0,00 | 57813739,32 | 57744069,55 | 5996 | 22/12/2025 |
| 22 | 19,088741000000 | 0,00 | 0,00 | 58813823,01 | 58745550,78 | 5992 | 23/12/2025 |
| 23 | 19,027834000000 | 0,00 | 0,00 | 58626165,33 | 58553320,81 | 5983 | 24/12/2025 |
| 24 | 19,059044000000 | 0,00 | 0,00 | 58722325,68 | 58652047,09 | 5983 | 26/12/2025 |
| 26 | 19,097392000000 | 0,00 | 0,00 | 58840478,00 | 58831204,39 | 5973 | 29/12/2025 |
| 29 | 19,121106000000 | 0,00 | 0,00 | 58913542,05 | 58906314,69 | 5978 | 30/12/2025 |
| 30 | 18,761940000000 | 0,00 | 0,00 | 57806924,20 | 57800610,62 | 5964 | 31/12/2025 |
| 31 | 18,586202000000 | 0,00 | 0,00 | 57265462,81 | 57261136,25 | 5964 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |