| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,960137000000 | 0,00 | 0,00 | 39917223,26 | 39662398,63 | 16970 | 02/12/2025 |
| 02 | 12,985952000000 | 0,00 | 259719,04 | 39737011,73 | 39803302,68 | 16974 | 03/12/2025 |
| 03 | 12,978928000000 | 0,00 | 0,00 | 39715518,87 | 39782336,93 | 16983 | 04/12/2025 |
| 04 | 13,010453000000 | 0,00 | 0,00 | 39811985,60 | 39553748,35 | 16974 | 05/12/2025 |
| 05 | 12,986114000000 | 0,00 | 0,00 | 39737507,85 | 39500449,16 | 16962 | 08/12/2025 |
| 08 | 13,016084000000 | 260321,68 | 0,00 | 40089537,56 | 39836392,65 | 16951 | 09/12/2025 |
| 09 | 13,007063000000 | 260141,26 | 0,00 | 40321896,80 | 40062559,94 | 16972 | 10/12/2025 |
| 10 | 13,007664000000 | 0,00 | 0,00 | 40323758,04 | 40071424,52 | 16986 | 11/12/2025 |
| 11 | 13,015322000000 | 0,00 | 0,00 | 40347498,47 | 40143528,28 | 16992 | 12/12/2025 |
| 12 | 13,035779000000 | 0,00 | 0,00 | 40410913,94 | 40356574,68 | 16990 | 15/12/2025 |
| 15 | 13,048426000000 | 0,00 | 0,00 | 40450119,53 | 40408773,54 | 16987 | 16/12/2025 |
| 16 | 13,053430000000 | 261068,60 | 0,00 | 40726701,95 | 40678225,13 | 16987 | 17/12/2025 |
| 17 | 13,035605000000 | 0,00 | 0,00 | 40671086,77 | 40623543,45 | 16991 | 18/12/2025 |
| 18 | 13,071064000000 | 0,00 | 0,00 | 40781719,46 | 40735071,28 | 16997 | 19/12/2025 |
| 19 | 13,104591000000 | 0,00 | 0,00 | 40886324,55 | 40846336,27 | 16995 | 22/12/2025 |
| 22 | 13,205388000000 | 264107,76 | 0,00 | 41464917,85 | 41429134,56 | 16995 | 23/12/2025 |
| 23 | 13,267243000000 | 0,00 | 0,00 | 41659143,27 | 41660347,86 | 17009 | 24/12/2025 |
| 24 | 13,267157000000 | 0,00 | 0,00 | 41658874,28 | 41660554,79 | 17009 | 26/12/2025 |
| 26 | 13,334605000000 | 0,00 | 0,00 | 41870659,02 | 41873007,30 | 17012 | 29/12/2025 |
| 29 | 13,322935000000 | 1065834,80 | 0,00 | 42899849,75 | 42901609,01 | 17013 | 30/12/2025 |
| 30 | 13,319903000000 | 266398,06 | 0,00 | 43156484,40 | 43158635,86 | 17019 | 31/12/2025 |
| 31 | 13,319815000000 | 0,00 | 0,00 | 43156199,66 | 43158844,33 | 17019 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |