| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,057604000000 | 0,00 | 0,00 | 17427488,57 | 17303725,61 | 552 | 02/12/2025 |
| 02 | 136,237733000000 | 0,00 | 0,00 | 17710905,34 | 17588698,69 | 556 | 03/12/2025 |
| 03 | 135,997721000000 | 0,00 | 0,00 | 17679703,74 | 17552324,02 | 564 | 04/12/2025 |
| 04 | 138,215119000000 | 0,00 | 0,00 | 17967965,48 | 17843592,96 | 567 | 05/12/2025 |
| 05 | 131,276642000000 | 0,00 | 0,00 | 17065963,46 | 16939622,38 | 2505 | 08/12/2025 |
| 08 | 131,681765000000 | 0,00 | 0,00 | 17118629,45 | 16977519,66 | 2505 | 09/12/2025 |
| 09 | 131,180490000000 | 0,00 | 0,00 | 17053463,77 | 16913032,84 | 2503 | 10/12/2025 |
| 10 | 131,592102000000 | 0,00 | 0,00 | 17106973,26 | 16864886,44 | 2503 | 11/12/2025 |
| 11 | 131,568644000000 | 0,00 | 0,00 | 17103923,83 | 16863854,32 | 2508 | 12/12/2025 |
| 12 | 132,763595000000 | 0,00 | 0,00 | 17259267,36 | 17015793,36 | 2508 | 15/12/2025 |
| 15 | 133,757880000000 | 0,00 | 0,00 | 17388524,45 | 17149755,19 | 2504 | 16/12/2025 |
| 16 | 130,071258000000 | 0,00 | 0,00 | 16909263,56 | 16672351,75 | 2511 | 17/12/2025 |
| 17 | 128,600651000000 | 0,00 | 0,00 | 16718084,68 | 16476390,10 | 2516 | 18/12/2025 |
| 18 | 129,381923000000 | 0,00 | 0,00 | 16819650,11 | 16786982,31 | 2519 | 19/12/2025 |
| 19 | 129,808268000000 | 0,00 | 0,00 | 16875074,94 | 16921679,91 | 2519 | 22/12/2025 |
| 22 | 129,046128000000 | 0,00 | 0,00 | 16775996,71 | 16595880,54 | 2516 | 23/12/2025 |
| 23 | 131,401278000000 | 0,00 | 0,00 | 17082166,19 | 16886693,74 | 2515 | 24/12/2025 |
| 24 | 131,395871000000 | 0,00 | 0,00 | 17081463,33 | 16886787,26 | 2515 | 26/12/2025 |
| 26 | 131,610678000000 | 0,00 | 0,00 | 17109388,22 | 16900933,07 | 2512 | 29/12/2025 |
| 29 | 131,446128000000 | 0,00 | 0,00 | 17087996,67 | 16872775,66 | 2518 | 30/12/2025 |
| 30 | 132,169037000000 | 0,00 | 0,00 | 17181974,91 | 16998799,28 | 2513 | 31/12/2025 |
| 31 | 132,164017000000 | 0,00 | 0,00 | 17181322,30 | 16998926,13 | 2513 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |