| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,4021902 | 0,00 | 0,00 | 39690766,57 | 39540058,98 | 1 | 02/12/2025 |
| 02 | 112,9112845 | 0,00 | 0,00 | 39518949,58 | 39368594,37 | 1 | 02/12/2025 |
| 03 | 111,9435197 | 0,00 | 0,00 | 39180231,91 | 39030927,14 | 1 | 03/12/2025 |
| 04 | 111,7285796 | 0,00 | 0,00 | 39105002,86 | 39015014,59 | 8 | 05/12/2025 |
| 05 | 113,5357474 | 0,00 | 0,00 | 39737511,62 | 39639966,93 | 8 | 08/12/2025 |
| 08 | 116,2375891 | 0,00 | 0,00 | 40683156,19 | 40532472,92 | 8 | 08/12/2025 |
| 09 | 116,5439361 | 0,00 | 0,00 | 40790377,66 | 40639207,60 | 8 | 09/12/2025 |
| 10 | 116,3740612 | 0,00 | 0,00 | 40730921,43 | 40579949,86 | 8 | 10/12/2025 |
| 11 | 114,8228811 | 0,00 | 0,00 | 40188008,40 | 40039562,71 | 8 | 12/12/2025 |
| 12 | 114,976372 | 0,00 | 0,00 | 40241730,20 | 40095419,65 | 8 | 13/12/2025 |
| 15 | 114,3390922 | 0,00 | 0,00 | 40018682,29 | 39874084,65 | 8 | 16/12/2025 |
| 16 | 114,4441468 | 0,00 | 0,00 | 40055451,40 | 39911124,55 | 8 | 16/12/2025 |
| 17 | 117,5378396 | 0,00 | 0,00 | 41138243,88 | 40994272,06 | 8 | 17/12/2025 |
| 18 | 117,3812294 | 0,00 | 0,00 | 41083430,31 | 40940658,66 | 8 | 18/12/2025 |
| 19 | 117,6262341 | 0,00 | 0,00 | 41169181,96 | 41028382,64 | 8 | 19/12/2025 |
| 22 | 119,1373495 | 0,00 | 0,00 | 41698072,34 | 41558352,67 | 8 | 23/12/2025 |
| 23 | 120,2462894 | 0,00 | 0,00 | 42086201,30 | 41947450,24 | 8 | 24/12/2025 |
| 24 | 120,1125593 | 0,00 | 0,00 | 42039395,78 | 41902757,10 | 8 | 24/12/2025 |
| 26 | 120,9045091 | 0,00 | 0,00 | 42316578,20 | 42181343,51 | 8 | 26/12/2025 |
| 29 | 121,2617512 | 0,00 | 0,00 | 42441612,94 | 42307322,30 | 8 | 29/12/2025 |
| 30 | 120,133342 | 0,00 | 0,00 | 42046669,70 | 41915544,12 | 8 | 30/12/2025 |
| 31 | 119,534863 | 0,00 | 0,00 | 41837202,05 | 41759641,95 | 1 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |