| Competência: | 03/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4866475,80 | 1 | 04/12/2025 |
| 04 | 20,304983494400 | 0,00 | 0,00 | 5076245,87 | 4942960,95 | 1 | 05/12/2025 |
| 05 | 19,529674150005 | 7106744,22 | 0,00 | 11717804,49 | 11498595,49 | 1 | 08/12/2025 |
| 08 | 19,594003043254 | 3905934,83 | 0,00 | 15675202,43 | 15334686,20 | 9 | 09/12/2025 |
| 09 | 19,572871412002 | 3918800,61 | 0,00 | 19572871,41 | 19495497,49 | 16 | 10/12/2025 |
| 10 | 19,715800190008 | 4893217,85 | 0,00 | 24644750,24 | 24517947,86 | 23 | 11/12/2025 |
| 11 | 19,692105283522 | 0,00 | 0,00 | 24615131,60 | 24615359,28 | 24 | 12/12/2025 |
| 12 | 19,877572692488 | 0,00 | 0,00 | 24846965,87 | 24847791,81 | 37 | 15/12/2025 |
| 15 | 20,113522597450 | 0,00 | 0,00 | 25141903,25 | 25143332,05 | 43 | 16/12/2025 |
| 16 | 19,660137190402 | 0,00 | 0,00 | 24575171,49 | 24577208,98 | 44 | 17/12/2025 |
| 17 | 19,580308943361 | 0,00 | 0,00 | 24475386,18 | 24478021,15 | 45 | 18/12/2025 |
| 18 | 19,680931416321 | 0,00 | 0,00 | 24601164,27 | 24604394,74 | 49 | 19/12/2025 |
| 19 | 19,764289849286 | 0,00 | 0,00 | 24705362,31 | 24708562,80 | 53 | 22/12/2025 |
| 22 | 19,738935473366 | 0,00 | 0,00 | 24673669,34 | 24677468,07 | 56 | 23/12/2025 |
| 23 | 20,008410889466 | 0,00 | 0,00 | 25010513,61 | 25014863,06 | 58 | 24/12/2025 |
| 24 | 20,008024145525 | 0,00 | 0,00 | 25010030,18 | 25015014,85 | 58 | 26/12/2025 |
| 26 | 20,047774401605 | 0,00 | 0,00 | 25059718,00 | 25062035,30 | 63 | 29/12/2025 |
| 29 | 20,014915993681 | 0,00 | 0,00 | 25018644,99 | 25021510,65 | 65 | 30/12/2025 |
| 30 | 20,093248529771 | 0,00 | 0,00 | 25116560,66 | 25119932,48 | 66 | 31/12/2025 |
| 31 | 20,092788569841 | 0,00 | 0,00 | 25115985,71 | 25119994,85 | 66 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |