| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,620067150000 | 2256318,94 | 0,00 | 106674364,70 | 108876284,78 | 3717 | 02/12/2025 |
| 02 | 20,662972244851 | 0,00 | 0,00 | 118378167,99 | 118326097,85 | 3738 | 03/12/2025 |
| 03 | 20,993768169999 | 258287,15 | 0,00 | 120535719,95 | 120742488,34 | 3785 | 04/12/2025 |
| 04 | 20,811430191962 | 0,00 | 0,00 | 119488826,45 | 119438257,32 | 3764 | 05/12/2025 |
| 05 | 20,213629437493 | 0,00 | 0,00 | 116056553,42 | 115998025,15 | 3853 | 08/12/2025 |
| 08 | 20,351170880006 | 1111749,62 | 0,00 | 117965562,01 | 119021996,57 | 3844 | 09/12/2025 |
| 09 | 21,269566761276 | 0,00 | 0,00 | 123289043,73 | 123231155,96 | 3851 | 10/12/2025 |
| 10 | 21,222878780288 | 0,00 | 0,00 | 123018416,85 | 122961294,78 | 3846 | 11/12/2025 |
| 11 | 20,416828710000 | 1485601,51 | 204168,29 | 119571157,34 | 120987081,20 | 3852 | 12/12/2025 |
| 12 | 19,879140047192 | 0,00 | 0,00 | 116422183,69 | 116488062,23 | 3862 | 15/12/2025 |
| 15 | 18,974273712640 | 0,00 | 0,00 | 111122834,00 | 111258767,53 | 3864 | 16/12/2025 |
| 16 | 19,567538189996 | 616663,90 | 0,00 | 115233232,40 | 115982067,02 | 3867 | 17/12/2025 |
| 17 | 18,937599140275 | 0,00 | 615471,97 | 110908049,37 | 110837551,15 | 3893 | 18/12/2025 |
| 18 | 18,107454189397 | 0,00 | 0,00 | 106046305,46 | 106590718,43 | 3886 | 19/12/2025 |
| 19 | 19,640660816969 | 0,00 | 0,00 | 115025530,07 | 115570654,21 | 3849 | 22/12/2025 |
| 22 | 19,409866662302 | 0,00 | 0,00 | 113673884,11 | 114219755,03 | 3853 | 23/12/2025 |
| 23 | 19,296707464334 | 0,00 | 0,00 | 113011167,27 | 112943408,08 | 3841 | 24/12/2025 |
| 24 | 19,296588595914 | 0,00 | 0,00 | 113010471,11 | 112943436,45 | 3841 | 26/12/2025 |
| 26 | 18,936397793749 | 0,00 | 0,00 | 110901013,68 | 110834703,54 | 3842 | 29/12/2025 |
| 29 | 19,155612626343 | 0,00 | 0,00 | 112184845,35 | 112119251,36 | 3821 | 30/12/2025 |
| 30 | 18,987086837408 | 0,00 | 0,00 | 111197874,06 | 111133001,32 | 3826 | 31/12/2025 |
| 31 | 18,987051168988 | 0,00 | 0,00 | 111197665,17 | 111133029,76 | 3826 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |