| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,110062786841 | 0,00 | 0,00 | 2450677,15 | 2445612,73 | 449 | 02/12/2025 |
| 02 | 13,314232483649 | 0,00 | 0,00 | 2488842,79 | 2483842,28 | 456 | 03/12/2025 |
| 03 | 13,295786348995 | 0,00 | 0,00 | 2485394,64 | 2480458,03 | 463 | 04/12/2025 |
| 04 | 13,456355786895 | 0,00 | 0,00 | 2515410,04 | 2510537,34 | 464 | 05/12/2025 |
| 05 | 12,898751370297 | 0,00 | 0,00 | 2411176,49 | 2406762,43 | 473 | 08/12/2025 |
| 08 | 12,941568232134 | 0,00 | 0,00 | 2419180,29 | 2415224,87 | 480 | 09/12/2025 |
| 09 | 12,944797920088 | 0,00 | 0,00 | 2419784,02 | 2416287,24 | 490 | 10/12/2025 |
| 10 | 12,976497257282 | 0,00 | 0,00 | 2425709,61 | 2422671,47 | 503 | 11/12/2025 |
| 11 | 12,975484417250 | 0,00 | 0,00 | 2425520,28 | 2422940,78 | 517 | 12/12/2025 |
| 12 | 13,118431755033 | 0,00 | 0,00 | 2452241,57 | 2450109,50 | 521 | 15/12/2025 |
| 15 | 13,282453069314 | 0,00 | 0,00 | 2482902,23 | 2481164,37 | 520 | 16/12/2025 |
| 16 | 12,938061811069 | 0,00 | 0,00 | 2418524,83 | 2417247,68 | 527 | 17/12/2025 |
| 17 | 12,836459763763 | 0,00 | 0,00 | 2399532,26 | 2398714,74 | 529 | 18/12/2025 |
| 18 | 12,870596679015 | 0,00 | 0,00 | 2405913,51 | 2405555,62 | 536 | 19/12/2025 |
| 19 | 12,922852418812 | 0,00 | 0,00 | 2415681,73 | 2415783,47 | 541 | 22/12/2025 |
| 22 | 12,777329893947 | 1292285,24 | 0,00 | 3666212,04 | 3578301,53 | 547 | 23/12/2025 |
| 23 | 13,033528230829 | 0,00 | 0,00 | 3739723,29 | 3652270,93 | 550 | 24/12/2025 |
| 24 | 13,032068280552 | 0,00 | 0,00 | 3739304,38 | 3652310,18 | 550 | 26/12/2025 |
| 26 | 13,092214049374 | 0,00 | 0,00 | 3756562,07 | 3727388,61 | 532 | 29/12/2025 |
| 29 | 13,019200973060 | 0,00 | 0,00 | 3735612,35 | 3728068,56 | 555 | 30/12/2025 |
| 30 | 13,141151877647 | 0,00 | 0,00 | 3770603,85 | 3770220,32 | 569 | 31/12/2025 |
| 31 | 13,141597440514 | 0,00 | 0,00 | 3770731,70 | 3770326,32 | 569 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |