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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56 |
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 32.537.490,91 | 99,422%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
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-
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Não
| 6.657,82 | 535.415,02 | 4.953,09 | 40.00.00,60 | 8.550,26 | | 690.876,67 | 2,111%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUI��O DE AMORTIZA��O DE COTAS - LIQUIDA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 437.290,59 | 1,336%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.268,01 | 0,022%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.996,10 | 0,098%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 325,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,076%
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