Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.522.189,33
11000006DISPONIBILIDADES8.544.338,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.591.013,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.591.013,07
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.953.325,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.953.325,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.977.012,92
13100007LIVRES9.977.012,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.977.007,00
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.977.007,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5,92
13185905OUTROS5,92
19000008OUTROS VALORES E BENS838,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS838,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS838,18
30000001COMPENSAÇÃO34.772.216,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.977.012,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.977.012,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.977.007,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES119.100,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA119.100,73
30430107PRÓPRIOS119.100,73
30900008CONTROLE24.676.103,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.676.103,00
30915055EMISSÕES3.719.059,25
30915103RESGATES4.088.174,94
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.868.868,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.294.405,98
40000008EXIGÍVEL1.653.320,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.653.320,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.577.297,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.577.297,68
49900006DIVERSAS76.022,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.944,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.944,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.078,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.078,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.190.009,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.190.009,75
61100004CAPITAL SOCIAL21.467.787,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.375.626,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.375.626,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.907.838,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.881.205,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.881.205,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.535.179,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.845.465,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.689.713,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.344.104,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.595.904,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL748.200,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.921,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.921,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.202.346,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.202.346,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.949.503,83
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.949.503,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS960.008,22
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL959.447,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL560,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS291.526,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.990,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS166.457,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.077,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.800,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO43.277,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
90000003COMPENSAÇÃO 34.772.216,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.977.012,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.977.012,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES119.100,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 119.100,73
90900000CONTROLE 24.676.103,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.676.103,00
90917055EMISSÕES3.719.059,25
90917103RESGATES4.088.174,94
90917158CIRCULAÇÃO16.868.868,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.294.405,98