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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.098.734,90
11000006DISPONIBILIDADES20.341,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.136,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.136,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.204,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.204,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ617.522,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS617.522,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA617.522,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL617.522,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.460.659,98
13100007LIVRES2.460.659,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.460.659,98
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.460.659,98
19000008OUTROS VALORES E BENS210,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS210,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS210,87
30000001COMPENSAÇÃO21.373.741,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.550.968,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.550.968,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.460.659,98
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.090.308,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.918.110,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.918.110,22
30430107PRÓPRIOS4.918.110,22
30900008CONTROLE10.904.662,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.904.662,74
30915055EMISSÕES5.447.587,92
30915103RESGATES2.604.942,24
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.852.132,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.472.476,00
40000008EXIGÍVEL246.602,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES246.602,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.536,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES157.536,16
49900006DIVERSAS89.066,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72.600,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.600,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.465,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.465,46
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.976.730,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.976.730,37
61100004CAPITAL SOCIAL24.412.135,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.981.231,56
61170209PESSOAS FÍSICAS1.861.943,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.119.288,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.430.903,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.713.817,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.713.817,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.562.994,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.562.994,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.162,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.162,62
71410100POSIÇÃO BANCADA11.162,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.007.486,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR786.262,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL221.224,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS132.173,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS132.173,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.838.415,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.838.415,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.255.223,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.255.223,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS324.339,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL324.339,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS258.852,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.103,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS182.887,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.861,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.861,84
90000003COMPENSAÇÃO 21.373.741,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.550.968,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.550.968,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.918.110,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.918.110,22
90900000CONTROLE 10.904.662,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.904.662,74
90917055EMISSÕES5.447.587,92
90917103RESGATES2.604.942,24
90917158CIRCULAÇÃO2.852.132,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.472.476,00