| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,666594000000 | 0,00 | 0,00 | 20349989,10 | 20223278,49 | 37 | 02/12/2025 |
| 02 | 137,746166000000 | 0,00 | 0,00 | 20661924,85 | 20531215,06 | 37 | 03/12/2025 |
| 03 | 137,605974000000 | 0,00 | 0,00 | 20640896,16 | 20507572,36 | 39 | 04/12/2025 |
| 04 | 139,772809000000 | 0,00 | 0,00 | 20965921,35 | 20828468,00 | 39 | 05/12/2025 |
| 05 | 133,853015000000 | 0,00 | 0,00 | 20077952,31 | 19941504,33 | 39 | 08/12/2025 |
| 08 | 134,379836000000 | 0,00 | 0,00 | 20156975,42 | 19999550,72 | 39 | 09/12/2025 |
| 09 | 134,147778000000 | 0,00 | 0,00 | 20122166,65 | 19965436,50 | 40 | 10/12/2025 |
| 10 | 134,907647000000 | 0,00 | 0,00 | 20236147,03 | 19977793,20 | 40 | 11/12/2025 |
| 11 | 134,909311000000 | 0,00 | 0,00 | 20236396,69 | 19983519,14 | 40 | 12/12/2025 |
| 12 | 136,246211000000 | 0,00 | 0,00 | 20436931,58 | 20133025,23 | 39 | 15/12/2025 |
| 15 | 137,329154000000 | 0,00 | 0,00 | 20599373,07 | 20295384,90 | 39 | 16/12/2025 |
| 16 | 134,087425000000 | 0,00 | 0,00 | 20113113,72 | 19821340,49 | 39 | 17/12/2025 |
| 17 | 132,699125000000 | 0,00 | 0,00 | 19904868,76 | 19603654,98 | 39 | 18/12/2025 |
| 18 | 133,515890000000 | 0,00 | 0,00 | 20027383,45 | 19715968,08 | 39 | 19/12/2025 |
| 19 | 134,015122000000 | 0,00 | 0,00 | 20102268,23 | 19844515,92 | 39 | 22/12/2025 |
| 22 | 133,624476000000 | 0,00 | 0,00 | 20043671,45 | 19939603,17 | 39 | 23/12/2025 |
| 23 | 135,760052000000 | 0,00 | 0,00 | 20364007,73 | 20232792,38 | 39 | 24/12/2025 |
| 24 | 135,758890000000 | 0,00 | 0,00 | 20363833,46 | 20232876,39 | 39 | 26/12/2025 |
| 26 | 136,069912000000 | 0,00 | 0,00 | 20410486,83 | 20088661,28 | 41 | 29/12/2025 |
| 29 | 135,837751000000 | 0,00 | 0,00 | 20375662,65 | 20054788,18 | 39 | 30/12/2025 |
| 30 | 136,243248000000 | 0,00 | 0,00 | 20436487,15 | 20151016,39 | 39 | 31/12/2025 |
| 31 | 136,238438000000 | 0,00 | 0,00 | 20435765,70 | 20147730,22 | 39 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |