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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.327.825,17
11000006DISPONIBILIDADES344.667,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS174.842,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS174.842,67
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS169.824,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS169.824,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.980.266,36
13100007LIVRES73.980.266,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.980.266,36
13185905OUTROS73.980.266,36
18000009OUTROS CRÉDITOS1.773,61
18800003DIVERSOS1.773,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.773,61
19000008OUTROS VALORES E BENS1.117,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.117,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.117,54
30000001COMPENSAÇÃO171.373.890,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.980.266,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.980.266,36
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL73.980.266,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES97.387,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA97.387,45
30430107PRÓPRIOS97.387,45
30900008CONTROLE97.296.236,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS97.296.236,40
30915055EMISSÕES21.472.437,89
30915103RESGATES1.661.593,03
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO74.162.205,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO245.701.715,38
40000008EXIGÍVEL165.619,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.619,69
49900006DIVERSAS165.619,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR159.619,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.970,83
49930904OUTROS PAGAMENTOS110.648,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.389.664,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO76.389.664,19
61100004CAPITAL SOCIAL101.742.734,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO101.853.199,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS101.853.199,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.465,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.000.074,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.000.074,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO81.586,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.586,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.876.866,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.876.866,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS41.621,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS41.621,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.227.533,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.227.533,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.797.646,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.797.646,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS429.877,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.422,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.107,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO358.347,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.849,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO307.461,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA36,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
90000003COMPENSAÇÃO 171.373.890,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.980.266,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.980.266,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES97.387,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 97.387,45
90900000CONTROLE 97.296.236,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE97.296.236,40
90917055EMISSÕES21.472.437,89
90917103RESGATES1.661.593,03
90917158CIRCULAÇÃO74.162.205,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO245.701.715,38