| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,650179 | 0,00 | 0,00 | 885833765,25 | 885960780,57 | 629 | 02/12/2025 |
| 02 | 126,396022 | 0,00 | 0,00 | 891091957,18 | 891225567,80 | 629 | 03/12/2025 |
| 03 | 126,908884 | 0,00 | 0,00 | 894707637,07 | 894847880,57 | 629 | 04/12/2025 |
| 04 | 127,36832 | 0,00 | 0,00 | 897946656,82 | 898093559,02 | 629 | 05/12/2025 |
| 05 | 125,307001 | 0,00 | 0,00 | 883414358,18 | 883449144,94 | 629 | 08/12/2025 |
| 08 | 125,421206 | 0,00 | 0,00 | 884219502,84 | 884260895,75 | 632 | 09/12/2025 |
| 09 | 124,807869 | 0,00 | 0,00 | 879895477,45 | 879943482,25 | 632 | 10/12/2025 |
| 10 | 124,736687 | 0,00 | 0,00 | 879393648,40 | 879448234,21 | 636 | 11/12/2025 |
| 11 | 125,634145 | 0,00 | 0,00 | 885720726,81 | 885781890,05 | 636 | 12/12/2025 |
| 12 | 125,938263 | 0,00 | 0,00 | 887864758,01 | 887930237,32 | 636 | 15/12/2025 |
| 15 | 126,128213 | 0,00 | 0,00 | 889203904,32 | 887636360,65 | 636 | 16/12/2025 |
| 16 | 125,522962 | 0,00 | 0,00 | 884936888,37 | 885014943,55 | 632 | 17/12/2025 |
| 17 | 123,917982 | 0,00 | 0,00 | 873621774,08 | 873706636,51 | 634 | 18/12/2025 |
| 18 | 124,10806 | 0,00 | 0,00 | 874961829,84 | 875053418,69 | 634 | 19/12/2025 |
| 19 | 124,785704 | 0,00 | 0,00 | 879739219,52 | 879837544,36 | 635 | 22/12/2025 |
| 22 | 124,182305 | 0,00 | 0,00 | 1024504020,55 | 1024271433,56 | 635 | 23/12/2025 |
| 23 | 124,429441 | 0,00 | 0,00 | 1026542893,74 | 1026655792,82 | 635 | 24/12/2025 |
| 24 | 124,451923 | 0,00 | 0,00 | 1026728366,64 | 1026849084,44 | 637 | 26/12/2025 |
| 26 | 124,952958 | 0,00 | 0,00 | 1030861911,91 | 1030990449,75 | 635 | 29/12/2025 |
| 29 | 125,33489 | 0,00 | 0,00 | 1034012846,72 | 1034147593,42 | 637 | 30/12/2025 |
| 30 | 125,511423 | 0,00 | 0,00 | 1035469244,96 | 1035611949,05 | 637 | 31/12/2025 |
| 31 | 125,565876 | 0,00 | 0,00 | 1035918483,04 | 1036069069,62 | 637 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |