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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL132.093.568,20
11000006DISPONIBILIDADES6.493,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.493,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.493,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.044.740,99
13100007LIVRES132.044.740,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO250.766,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA250.766,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR131.793.974,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento131.793.974,35
18000009OUTROS CRÉDITOS38.620,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.620,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.620,44
19000008OUTROS VALORES E BENS3.712,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.712,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.712,99
30000001COMPENSAÇÃO136.207.297,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.044.740,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO132.044.740,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO250.766,64
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA131.793.974,35
30900008CONTROLE4.162.556,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.197.144,00
30915055EMISSÕES1.538.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.619.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS965.412,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO268.300.865,70
40000008EXIGÍVEL44.658,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.658,99
49900006DIVERSAS44.658,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.970,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.970,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.688,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.688,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.870.855,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.870.855,48
61100004CAPITAL SOCIAL150.426.127,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO150.462.549,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.462.549,02
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS148.281.530,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS148.277.699,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO54.941.663,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.127.652,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.814.011,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.336.035,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.324.369,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.666,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.666,48
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS162.103.476,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS162.103.476,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.591.004,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.134.360,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.456.643,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.400.974,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103.400.974,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.471,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.080,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.007,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.383,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.383,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.025,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.025,83
90000003COMPENSAÇÃO 136.207.297,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.044.740,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS132.044.740,99
90900000CONTROLE 4.162.556,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.197.144,00
90917055EMISSÕES1.538.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.619.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS965.412,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO268.300.865,70