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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.669.755.676,70
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.669.631.012,34
13100007LIVRES1.669.631.012,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.669.226.576,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.518.366.351,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL150.860.225,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO404.435,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA404.435,90
18000009OUTROS CRÉDITOS105.650,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES105.650,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105.650,43
19000008OUTROS VALORES E BENS16.013,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.013,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.013,93
30000001COMPENSAÇÃO1.928.266.556,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.669.631.012,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.669.631.012,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.669.226.576,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO404.435,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES230.339.283,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA230.339.283,76
30430107PRÓPRIOS230.339.283,76
30900008CONTROLE28.296.260,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.293.734,00
30915055EMISSÕES13.690.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.603.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.526,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.598.022.233,27
40000008EXIGÍVEL324.303,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES324.303,34
49900006DIVERSAS324.303,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.034,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.034,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA224.269,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO224.269,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.587.492.648,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.587.492.648,59
61100004CAPITAL SOCIAL1.579.471.222,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.579.471.222,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.579.471.222,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.959.719,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.735.135,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO70.662,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS70.662,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.664.472,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.461.029,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.760,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.760,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.183.682,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.183.682,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS224.583,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.020.994,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.020.994,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO71.668,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.668,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.386.506,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA543.285,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.676,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.829.543,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.829.543,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.284.793,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO167.969,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.677,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.110.146,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA524.925,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO585.221,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS278.026,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS278.026,02
90000003COMPENSAÇÃO 1.928.266.556,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.669.631.012,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.669.631.012,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES230.339.283,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 230.339.283,76
90900000CONTROLE 28.296.260,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.293.734,00
90917055EMISSÕES13.690.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.603.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.526,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.598.022.233,27