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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL116.281.413,50
11000006DISPONIBILIDADES6.738,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.738,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.738,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.267.290,41
13100007LIVRES116.267.290,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA116.166.502,40
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL116.166.502,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.788,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA100.788,01
19000008OUTROS VALORES E BENS7.385,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.385,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.385,01
30000001COMPENSAÇÃO240.558.530,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.267.290,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.267.290,41
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS116.166.502,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.788,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES119.630.610,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA119.630.610,22
30430107PRÓPRIOS119.630.610,22
30900008CONTROLE4.660.629,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.660.000,00
30915055EMISSÕES2.330.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS629,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO356.839.943,74
40000008EXIGÍVEL56.406,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.406,83
49900006DIVERSAS56.406,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.832,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.832,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.574,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.574,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61100004CAPITAL SOCIAL106.242.451,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.242.451,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.242.451,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.374.217,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.373.897,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.373.897,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.482.834,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.755,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.755,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.882.307,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.882.307,52
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.689.655,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.689.655,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.404.362,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA391.714,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.795,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.995.852,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.995.852,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.497,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.837,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO131.154,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.860,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.794,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.794,93
90000003COMPENSAÇÃO 240.558.530,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.267.290,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.267.290,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES119.630.610,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 119.630.610,22
90900000CONTROLE 4.660.629,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.660.000,00
90917055EMISSÕES2.330.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS629,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO356.840.899,71