Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.299.350.226,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.299.322.273,97
13100007LIVRES1.299.322.273,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.299.177.202,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.299.177.202,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.071,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145.071,72
19000008OUTROS VALORES E BENS24.952,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
30000001COMPENSAÇÃO1.407.546.180,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.299.322.273,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.299.322.273,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.299.177.202,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.071,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES72.968.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA72.968.000,00
30430107PRÓPRIOS72.968.000,00
30900008CONTROLE35.255.906,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.255.000,00
30915055EMISSÕES17.327.500,00
30915103RESGATES8.887.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.040.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS906,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.706.896.406,80
40000008EXIGÍVEL411.791,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES411.791,15
49900006DIVERSAS411.791,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR233.868,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS233.868,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA177.922,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO177.922,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.200.910.137,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.200.910.137,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.110.563.260,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.122.282.858,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.122.282.858,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.719.597,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS101.987.203,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS101.951.495,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.951.495,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA99.757.094,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.566,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.566,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA180,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.181.653,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.181.653,85
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.958.905,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.958.905,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.591.379,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150,35
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.774,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.564.454,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.564.454,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.637.328,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO264.763,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.366.059,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA603.393,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO762.666,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS730.197,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS730.197,45
90000003COMPENSAÇÃO 1.407.546.180,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.299.322.273,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.299.322.273,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES72.968.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 72.968.000,00
90900000CONTROLE 35.255.906,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.255.000,00
90917055EMISSÕES17.327.500,00
90917103RESGATES8.887.500,00
90917158CIRCULAÇÃO9.040.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS906,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.706.896.406,80