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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL635.989.571,29
11000006DISPONIBILIDADES1.669.203,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS844,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS844,13
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.668.359,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.668.359,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.092.985,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.092.985,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.092.985,43
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.092.985,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS633.193.933,35
13100007LIVRES633.193.933,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.698.401,68
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO7.698.401,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR625.495.531,67
13185905OUTROS625.495.531,67
18000009OUTROS CRÉDITOS2.805,19
18800003DIVERSOS2.805,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.805,19
19000008OUTROS VALORES E BENS30.644,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.644,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.644,05
30000001COMPENSAÇÃO1.503.996.900,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS633.193.933,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO633.193.933,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.698.401,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL625.495.531,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.878.934,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.878.934,87
30430107PRÓPRIOS2.878.934,87
30900008CONTROLE867.924.032,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS867.924.032,51
30915055EMISSÕES46.530.733,51
30915103RESGATES185.959.111,22
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO635.434.187,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.139.986.472,02
40000008EXIGÍVEL555.383,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES555.383,51
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS536.870,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR492.008,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS340.272,45
49930904OUTROS PAGAMENTOS151.736,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.861,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.861,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO664.109.336,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO664.109.336,45
61100004CAPITAL SOCIAL271.498.404,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO395.251.933,81
61170209PESSOAS FÍSICAS42.931.493,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS352.320.439,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS123.753.528,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS247.237.234,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS247.237.234,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO46.642.772,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.642.772,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.683,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.683,72
71410100POSIÇÃO BANCADA154.683,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.105.781,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.047.160,19
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3.648.382,54
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS333.997,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS333.997,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS275.912.383,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS275.912.383,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO265.809.653,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS265.809.653,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.549.980,86
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.549.980,86
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.549.980,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.514.338,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.413.148,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS353.363,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.747.825,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA481.834,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.265.765,89
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA225,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.503.996.900,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS633.193.933,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS633.193.933,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.878.934,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.878.934,87
90900000CONTROLE 867.924.032,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE867.924.032,51
90917055EMISSÕES46.530.733,51
90917103RESGATES185.959.111,22
90917158CIRCULAÇÃO635.434.187,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.139.986.472,02