Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.526.375,39
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.577.506,27
13100007LIVRES11.577.506,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO203.595,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA203.595,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.373.910,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.732.422,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.641.488,54
18000009OUTROS CRÉDITOS5.941.347,87
18300008RENDAS A RECEBER146.674,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER146.674,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.794.642,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.794.642,87
18800003DIVERSOS30,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS30,64
19000008OUTROS VALORES E BENS4.521,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.521,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.521,25
30000001COMPENSAÇÃO12.695.849,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.577.506,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.577.506,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.373.910,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO203.595,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES597.071,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA597.071,00
30430107PRÓPRIOS597.071,00
30900008CONTROLE521.271,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS520.000,00
30915055EMISSÕES260.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.271,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.222.224,50
40000008EXIGÍVEL28.303,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.303,52
49900006DIVERSAS28.303,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.469,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.469,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.834,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.834,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61100004CAPITAL SOCIAL12.581.818,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.393.315,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.393.315,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.690.609,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.690.578,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.428.146,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.428.146,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO39.604,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.524,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.222.828,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL550.803,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.046,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.046,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.736,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.454.240,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.454.240,74
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS30,64
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS30,64
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS30,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.238.231,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.238.231,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.832.749,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.832.749,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO32.744,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.744,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.222.166,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.612,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.205.554,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.205.554,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.342,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.078,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.307,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.956,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.956,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.228,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.228,30
90000003COMPENSAÇÃO 12.695.849,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.577.506,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.577.506,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES597.071,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 597.071,00
90900000CONTROLE 521.271,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE520.000,00
90917055EMISSÕES260.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.271,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.222.224,50