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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.734.385,62
11000006DISPONIBILIDADES2.800,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.800,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.800,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.936.693,77
13100007LIVRES10.936.693,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO95.643,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA95.643,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.841.050,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.099.852,74
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações741.198,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.790.490,48
18300008RENDAS A RECEBER35.153,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.153,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.755.337,47
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.755.337,47
19000008OUTROS VALORES E BENS4.401,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.401,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.401,37
30000001COMPENSAÇÃO12.019.364,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.936.693,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.936.693,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.841.050,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO95.643,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES582.073,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA582.073,00
30430107PRÓPRIOS582.073,00
30900008CONTROLE500.597,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS597,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.753.749,86
40000008EXIGÍVEL28.231,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.231,25
49900006DIVERSAS28.231,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.464,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.464,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.766,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.766,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.660.900,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.660.900,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.671.508,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.671.508,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.524,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.524,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.956.867,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL624.331,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.624,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.624,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.844,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.297.067,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.297.067,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.674.945,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.674.945,34
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.444.127,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.444.127,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO32.744,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.744,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.047.990,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.359,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.933.631,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.933.631,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.334,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.631,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.941,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.761,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.761,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.747,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.747,74
90000003COMPENSAÇÃO 12.019.364,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.936.693,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.936.693,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES582.073,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 582.073,00
90900000CONTROLE 500.597,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS597,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.753.749,86