|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 14.542.620,95 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.899.706,97 |
| 13100007 | LIVRES | 10.899.706,97 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 92.986,43 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 92.986,43 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 10.806.720,54 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 10.806.720,54 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.636.385,94 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 126.223,90 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 126.223,90 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 3.510.162,04 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.510.162,04 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.528,04 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.528,04 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.528,04 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 13.027.676,85 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.899.706,97 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.899.706,97 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 10.806.720,54 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 92.986,43 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.507.389,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.507.389,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.507.389,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 620.580,88 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 620.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 310.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 160.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 150.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 580,88 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 27.570.297,80 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 50.416,37 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.416,37 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 22.852,50 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 22.852,50 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.563,87 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 24.423,01 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.423,01 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3.140,86 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.140,86 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.985.200,05 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.985.200,05 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 11.849.713,03 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 12.703.956,36 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 12.703.956,36 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 854.243,33 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 135.487,02 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 135.487,02 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 16.585.606,48 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 16.585.606,48 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.200.087,81 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.200.087,81 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 32.524,00 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 32.524,00 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.352.994,67 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 296.977,47 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.134,84 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.134,84 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 140.758,03 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 13.910.124,33 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 13.910.124,33 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 14.078.601,95 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.078.601,95 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 1.984.567,92 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.984.567,92 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 32.744,75 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 32.744,75 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.915.898,71 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 116.057,93 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 11.799.840,78 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11.799.840,78 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 92.162,27 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 60.269,43 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 12.694,32 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 19.198,52 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 19.198,52 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 53.228,30 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 53.228,30 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 13.027.676,85 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.899.706,97 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.899.706,97 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.507.389,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.507.389,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 620.580,88 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 620.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 310.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 160.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 150.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 580,88 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 27.570.297,80 |