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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL275.861.682,71
11000006DISPONIBILIDADES8.806,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.806,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.806,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.831.701,52
13100007LIVRES275.831.701,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.683,49
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.683,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR275.757.018,03
13185709Cotas de Fundos de Investimento275.757.018,03
18000009OUTROS CRÉDITOS4.768,01
18300008RENDAS A RECEBER4.768,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.768,01
19000008OUTROS VALORES E BENS16.407,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.407,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.407,04
30000001COMPENSAÇÃO347.250.993,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS275.831.701,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO275.831.701,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.683,49
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA275.757.018,03
30900008CONTROLE71.419.292,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS71.350.000,00
30915055EMISSÕES35.450.000,00
30915103RESGATES24.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS69.292,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO623.112.676,40
40000008EXIGÍVEL103.126,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES103.126,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.883,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.883,28
49900006DIVERSAS100.243,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.286,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.286,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA63.957,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO63.957,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.221.943,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.221.943,01
61100004CAPITAL SOCIAL223.165.635,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO240.193.859,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS240.193.859,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.028.224,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS370.756.902,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS370.756.902,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO104.066.670,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.507.072,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.559.598,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS266.690.231,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.287.130,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL397.161,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.939,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.939,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS310.220.289,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS310.220.289,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO119.211.680,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.511.299,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR114.700.380,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.417.256,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR190.417.256,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS557.096,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.826,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO498.764,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.825,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO353.938,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.256,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.256,51
90000003COMPENSAÇÃO 347.250.993,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS275.831.701,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS275.831.701,52
90900000CONTROLE 71.419.292,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE71.350.000,00
90917055EMISSÕES35.450.000,00
90917103RESGATES24.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS69.292,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO623.112.676,40