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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.755.301,33
11000006DISPONIBILIDADES3.916,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS916,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS916,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.730.815,11
13100007LIVRES52.730.815,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.336,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA34.336,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.696.478,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento52.696.478,36
19000008OUTROS VALORES E BENS20.569,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.569,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.569,83
30000001COMPENSAÇÃO54.712.550,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.730.815,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.730.815,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.336,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA52.696.478,36
30900008CONTROLE1.981.735,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.880.000,00
30915055EMISSÕES940.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS101.735,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.467.851,94
40000008EXIGÍVEL36.407,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.407,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.759,16
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.759,16
49900006DIVERSAS31.647,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.612,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.612,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.035,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.035,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.153.060,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.153.060,79
61100004CAPITAL SOCIAL54.801.518,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.801.518,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.801.518,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.638.392,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.638.392,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.927.007,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.319.081,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.607.926,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.711.384,78
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.437.398,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL271.573,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.413,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.413,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.072.558,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.072.558,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.374.147,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.313.382,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.060.765,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.467.883,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.467.883,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.266,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO73.377,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.987,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.902,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.902,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.260,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.260,55
90000003COMPENSAÇÃO 54.712.550,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.730.815,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.730.815,11
90900000CONTROLE 1.981.735,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.880.000,00
90917055EMISSÕES940.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS101.735,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.467.851,94