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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.459.340,01
11000006DISPONIBILIDADES7.140,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.255,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.255,12
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.885,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.885,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.447.625,63
13100007LIVRES77.447.625,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.271,23
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.271,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.396.354,40
13185709Cotas de Fundos de Investimento77.396.354,40
19000008OUTROS VALORES E BENS4.573,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.573,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.573,97
30000001COMPENSAÇÃO79.465.903,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.447.625,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.447.625,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.271,23
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA77.396.354,40
30900008CONTROLE2.018.278,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.449,00
30915055EMISSÕES793.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO733.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS357.829,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO156.925.243,93
40000008EXIGÍVEL49.228,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.228,48
49900006DIVERSAS49.228,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.269,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.269,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.958,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.958,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61100004CAPITAL SOCIAL64.074.963,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.074.963,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.074.963,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.136.217,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.136.217,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO37.858.194,43
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.852.060,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.006.133,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.278.022,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.273.714,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.308,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.308,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.302.189,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.302.189,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO42.581.379,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.843.522,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.737.856,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.420.108,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.420.108,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS275.750,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO85.145,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS74.587,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.017,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.454,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.563,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.950,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.950,39
90000003COMPENSAÇÃO 79.465.903,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.447.625,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.447.625,63
90900000CONTROLE 2.018.278,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.449,00
90917055EMISSÕES793.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO733.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS357.829,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO156.925.243,93