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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL628.572.934,82
11000006DISPONIBILIDADES101.696,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS98.696,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS98.696,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS628.405.571,93
13100007LIVRES628.405.571,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.100,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.100,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR628.380.471,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento628.380.471,34
18000009OUTROS CRÉDITOS44.980,43
18300008RENDAS A RECEBER44.980,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.980,43
19000008OUTROS VALORES E BENS20.686,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.686,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.686,43
30000001COMPENSAÇÃO823.110.331,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS628.405.571,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO628.405.571,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.100,59
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA628.380.471,34
30900008CONTROLE194.704.759,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS194.331.206,29
30915055EMISSÕES93.344.897,72
30915103RESGATES60.991.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.994.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS373.552,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.451.683.265,87
40000008EXIGÍVEL96.474,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES96.474,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.407,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.407,71
49900006DIVERSAS91.066,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.353,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.353,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA74.713,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO74.713,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO551.415.318,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO551.415.318,31
61100004CAPITAL SOCIAL480.367.923,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO517.600.704,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS517.600.704,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS37.232.781,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS620.002.530,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS620.002.530,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO238.625.436,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.134.171,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR222.491.265,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS381.377.093,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR379.113.843,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.257.818,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.432,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.432,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS542.941.388,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS542.941.388,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO273.415.506,44
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.149.412,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR257.266.094,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.802.168,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR268.802.168,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS700.773,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.523,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.010,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO596.240,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA200.043,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO396.197,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.940,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.940,00
90000003COMPENSAÇÃO 823.110.331,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS628.405.571,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS628.405.571,93
90900000CONTROLE 194.704.759,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE194.331.206,29
90917055EMISSÕES93.344.897,72
90917103RESGATES60.991.411,57
90917158CIRCULAÇÃO39.994.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS373.552,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.451.683.265,87