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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.071.942,60
11000006DISPONIBILIDADES5.411,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.411,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.411,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.063.107,95
13100007LIVRES36.063.107,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.712,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.712,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.006.395,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento36.006.395,09
19000008OUTROS VALORES E BENS3.423,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.423,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.423,20
30000001COMPENSAÇÃO42.575.426,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.063.107,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.063.107,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.712,86
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA36.006.395,09
30900008CONTROLE6.512.318,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.460.000,00
30915055EMISSÕES3.230.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS52.318,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.647.368,83
40000008EXIGÍVEL39.967,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.967,59
49900006DIVERSAS39.967,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.464,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.464,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.502,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.502,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61100004CAPITAL SOCIAL35.032.039,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.032.039,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.032.039,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.983.705,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.983.705,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.568.945,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.811.056,77
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.757.888,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.414.760,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.412.336,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.423,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.423,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.755.017,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.755.017,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.438.175,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.804.484,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.633.691,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.117.764,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.117.764,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.227,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.725,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.374,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.126,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.126,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.850,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.850,82
90000003COMPENSAÇÃO 42.575.426,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.063.107,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.063.107,95
90900000CONTROLE 6.512.318,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.460.000,00
90917055EMISSÕES3.230.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS52.318,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.647.368,83