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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 36.071.942,60 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.411,45 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.411,45 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.411,45 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 36.063.107,95 |
| 13100007 | LIVRES | 36.063.107,95 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 56.712,86 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 56.712,86 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 36.006.395,09 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 36.006.395,09 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.423,20 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.423,20 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.423,20 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 42.575.426,23 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 36.063.107,95 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 36.063.107,95 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 56.712,86 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 36.006.395,09 |
| 30900008 | CONTROLE | 6.512.318,28 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.460.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.230.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 2.800.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 430.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 52.318,28 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 78.647.368,83 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 39.967,59 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.967,59 |
| 49900006 | DIVERSAS | 39.967,59 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 24.464,71 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.464,71 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 15.502,88 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.502,88 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.803.287,13 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.803.287,13 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 35.032.039,04 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 35.032.039,04 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 35.032.039,04 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.228.751,91 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.228.751,91 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 47.983.705,81 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 47.983.705,81 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 16.568.945,51 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.811.056,77 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.757.888,74 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 31.414.760,30 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 31.412.336,99 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.423,31 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.423,31 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 45.755.017,93 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 45.755.017,93 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 17.438.175,04 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.804.484,03 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 7.633.691,01 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 28.117.764,48 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 28.117.764,48 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 155.227,59 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 72.725,92 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 12.374,87 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 70.126,80 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 70.126,80 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 43.850,82 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 43.850,82 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 42.575.426,23 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 36.063.107,95 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 36.063.107,95 |
| 90900000 | CONTROLE | 6.512.318,28 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.460.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.230.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 2.800.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 430.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 52.318,28 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 78.647.368,83 |