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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.952.178,07
11000006DISPONIBILIDADES4.260,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.260,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.260,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.932.753,64
13100007LIVRES26.932.753,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.109,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.109,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.890.644,58
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.890.644,58
18000009OUTROS CRÉDITOS10.819,70
18300008RENDAS A RECEBER10.819,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.819,70
19000008OUTROS VALORES E BENS4.343,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.343,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.343,92
30000001COMPENSAÇÃO28.208.474,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.932.753,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.932.753,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.109,06
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA26.890.644,58
30900008CONTROLE1.275.721,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.261.139,00
30915055EMISSÕES583.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO193.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.582,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.160.652,76
40000008EXIGÍVEL29.606,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.606,25
49900006DIVERSAS29.606,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.237,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.237,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.368,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.368,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.181.111,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.181.111,11
61100004CAPITAL SOCIAL23.206.376,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.277.931,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.277.931,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.113.606,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.113.606,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.817.700,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.091.342,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.726.358,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.295.905,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.289.203,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.579,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.122,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.122,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.372.145,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.372.145,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.672.142,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.089.063,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.583.078,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.549.781,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.549.781,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.437,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.225,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.501,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.711,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.711,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.783,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.783,75
90000003COMPENSAÇÃO 28.208.474,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.932.753,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.932.753,64
90900000CONTROLE 1.275.721,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.261.139,00
90917055EMISSÕES583.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO193.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.582,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.160.652,76