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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.058.399,74
11000006DISPONIBILIDADES4.156,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.156,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.156,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.997.936,71
13100007LIVRES65.997.936,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.078,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.078,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.955.858,49
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.955.858,49
18000009OUTROS CRÉDITOS2.364,15
18300008RENDAS A RECEBER2.364,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.364,15
19000008OUTROS VALORES E BENS53.942,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.942,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.942,34
30000001COMPENSAÇÃO73.726.266,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.997.936,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.997.936,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.078,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.955.858,49
30900008CONTROLE7.728.329,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.592.613,00
30915055EMISSÕES3.490.871,00
30915103RESGATES2.490.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.610.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS135.716,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO139.784.666,31
40000008EXIGÍVEL48.739,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.739,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.961,93
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.961,93
49900006DIVERSAS35.777,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.071,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.071,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.706,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.706,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.438.106,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.438.106,24
61100004CAPITAL SOCIAL60.211.608,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.430.189,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.430.189,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.218.580,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.535.630,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.535.630,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.088.502,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.066.936,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.021.566,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.447.127,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.578.620,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL865.434,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.071,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.071,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.964.075,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.964.075,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.421.184,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.059.878,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.361.306,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.160.128,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.160.128,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.102,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO98.657,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.940,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.940,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.660,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.660,43
90000003COMPENSAÇÃO 73.726.266,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.997.936,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.997.936,71
90900000CONTROLE 7.728.329,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.592.613,00
90917055EMISSÕES3.490.871,00
90917103RESGATES2.490.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.610.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS135.716,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO139.784.666,31