Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL765.748.695,32
11000006DISPONIBILIDADES5.291,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.291,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.291,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS765.722.688,71
13100007LIVRES765.722.688,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO381.097,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA381.097,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR765.341.591,58
13185709Cotas de Fundos de Investimento765.341.591,58
19000008OUTROS VALORES E BENS20.714,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.714,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.714,87
30000001COMPENSAÇÃO779.704.070,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS765.722.688,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO765.722.688,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO381.097,13
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA765.341.591,58
30900008CONTROLE13.981.381,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.960.000,00
30915055EMISSÕES6.430.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.680.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.021.381,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.545.452.765,71
40000008EXIGÍVEL426.243,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES426.243,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.893,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS112.893,59
49900006DIVERSAS313.349,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.817,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.817,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA168.532,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO168.532,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO688.777.859,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO688.777.859,68
61100004CAPITAL SOCIAL621.404.629,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO621.404.629,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS621.404.629,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS649.905.874,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS649.905.874,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO258.888.449,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.188.683,02
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR242.699.765,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS391.017.425,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR387.456.291,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.539.011,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.122,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.122,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS573.361.282,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS573.361.282,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO299.561.386,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.174.942,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR283.386.443,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS272.200.142,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR272.200.142,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.485.704,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO234.018,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.245.180,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA266.019,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO979.160,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.048,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.048,76
90000003COMPENSAÇÃO 779.704.070,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS765.722.688,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS765.722.688,71
90900000CONTROLE 13.981.381,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.960.000,00
90917055EMISSÕES6.430.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.680.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.021.381,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.545.452.765,71