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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL903.580.920,90
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS559.799.045,58
13100007LIVRES558.782.262,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO463.877,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA463.877,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL558.318.385,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS558.318.385,57
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.293,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO31.293,00
13345109FUTUROS31.293,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS985.490,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA985.490,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL985.490,00
18000009OUTROS CRÉDITOS343.753.922,71
18300008RENDAS A RECEBER7.021.378,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.021.378,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES336.731.870,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.236,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS336.729.634,19
18800003DIVERSOS673,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS673,96
19000008OUTROS VALORES E BENS24.952,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
30000001COMPENSAÇÃO1.192.118.239,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS559.767.752,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO559.767.752,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL559.303.875,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO463.877,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.487.924,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.487.924,00
30430107PRÓPRIOS22.487.924,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.166.225,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.166.225,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.166.225,00
30900008CONTROLE601.696.337,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS601.693.088,00
30915055EMISSÕES300.350.000,00
30915103RESGATES245.771.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.571.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.249,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.095.699.160,02
40000008EXIGÍVEL288.373,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES288.373,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES256.066,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES256.065,63
49900006DIVERSAS32.306,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.306,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.306,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO740.483.906,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO740.483.906,33
61100004CAPITAL SOCIAL711.420.400,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO784.316.225,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS784.316.225,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.895.825,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS891.975.357,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS891.975.052,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO386.707.114,22
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.707.114,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS505.179.277,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.284.906,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO74.830,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.830,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.435.971,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.056.197,07
71580315FUTURO5.056.197,07
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO464.327.372,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO464.327.372,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS304,58
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS304,58
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS304,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS729.166.715,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS729.166.715,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES345.316.705,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS345.316.705,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS383.548.596,73
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.835.924,50
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.973.123,46
81550311FUTURO3.973.123,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO374.739.153,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO374.739.153,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.581,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO218.075,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.832,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.832,38
90000003COMPENSAÇÃO 1.192.118.239,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS559.767.752,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS559.767.752,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.487.924,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.487.924,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.166.225,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.166.225,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.166.225,00
90900000CONTROLE 601.696.337,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE601.693.088,00
90917055EMISSÕES300.350.000,00
90917103RESGATES245.771.545,76
90917158CIRCULAÇÃO55.571.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.249,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.095.699.160,02