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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.503.793,02
11000006DISPONIBILIDADES3.963,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS963,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS963,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.444.960,11
13100007LIVRES55.444.960,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.120,74
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.120,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.408.839,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento55.408.839,37
18000009OUTROS CRÉDITOS785,62
18300008RENDAS A RECEBER785,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER785,62
19000008OUTROS VALORES E BENS54.083,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.083,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.083,53
30000001COMPENSAÇÃO88.002.225,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.444.960,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.444.960,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.120,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA55.408.839,37
30900008CONTROLE32.557.265,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES15.381.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.081.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.043,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.506.018,77
40000008EXIGÍVEL43.922,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.922,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.262,14
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.262,14
49900006DIVERSAS33.660,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.987,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.987,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.672,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.672,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.398.823,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.398.823,18
61100004CAPITAL SOCIAL25.281.744,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.811.683,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.811.683,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.529.938,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.029.637,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.029.637,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.263.671,49
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.700.284,77
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.563.386,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.765.965,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.655.736,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.733,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.495,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.495,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.968.590,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.968.590,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO31.086.618,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.686.215,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.400.403,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.500.991,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.500.991,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS230.219,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO97.166,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO126.547,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA126.547,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.760,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.760,07
90000003COMPENSAÇÃO 88.002.225,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.444.960,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.444.960,11
90900000CONTROLE 32.557.265,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES15.381.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.081.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.043,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.506.018,77