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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL128.427.589,00
11000006DISPONIBILIDADES466.522,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS784,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS784,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS465.738,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS465.738,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ697.974,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS697.974,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA697.974,11
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL697.974,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.257.585,16
13100007LIVRES127.257.585,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.257.585,16
13185905OUTROS127.257.585,16
18000009OUTROS CRÉDITOS4.157,64
18800003DIVERSOS4.157,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.157,64
19000008OUTROS VALORES E BENS1.349,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.349,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.349,15
30000001COMPENSAÇÃO309.714.283,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.257.585,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO127.257.585,16
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL127.257.585,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.761,61
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.761,61
30430107PRÓPRIOS7.761,61
30900008CONTROLE182.448.936,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS182.448.936,92
30915055EMISSÕES11.215.595,97
30915103RESGATES42.921.076,37
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO128.312.264,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO438.141.872,69
40000008EXIGÍVEL115.324,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.324,42
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS100.632,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR91.608,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.608,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.024,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.024,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.567.048,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.567.048,55
61100004CAPITAL SOCIAL147.012.104,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO154.040.255,83
61170209PESSOAS FÍSICAS30.756.126,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.284.129,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.028.151,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.473.761,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.473.761,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.235.355,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.235.355,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.068,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.068,28
71410100POSIÇÃO BANCADA37.068,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.082.402,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.940.500,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.902,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS118.934,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS118.934,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.728.545,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.728.545,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO32.997.933,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.786.044,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS983.629,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO254.079,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.580,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO671.969,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.008,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO584.900,33
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA61,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
90000003COMPENSAÇÃO 309.714.283,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.257.585,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS127.257.585,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.761,61
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.761,61
90900000CONTROLE 182.448.936,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE182.448.936,92
90917055EMISSÕES11.215.595,97
90917103RESGATES42.921.076,37
90917158CIRCULAÇÃO128.312.264,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO438.141.872,69