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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL800.695.228,25
11000006DISPONIBILIDADES711.416,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS708.416,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS708.416,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS799.943.229,12
13100007LIVRES799.943.229,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.624,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA131.624,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR799.811.604,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento799.811.604,72
18000009OUTROS CRÉDITOS15.629,71
18300008RENDAS A RECEBER15.629,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.629,71
19000008OUTROS VALORES E BENS24.952,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
30000001COMPENSAÇÃO1.109.586.433,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS799.943.229,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO799.943.229,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.624,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA799.811.604,72
30900008CONTROLE309.643.204,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS309.400.000,00
30915055EMISSÕES150.950.000,00
30915103RESGATES116.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS243.204,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.910.281.661,42
40000008EXIGÍVEL354.680,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES354.680,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.417,24
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.417,24
49900006DIVERSAS343.263,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR163.074,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.074,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA180.188,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO180.188,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO640.789.210,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO640.789.210,37
61100004CAPITAL SOCIAL660.344.677,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO713.714.810,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS713.714.810,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS53.370.133,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.004.258.761,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.004.258.761,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO326.377.101,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.500.402,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR316.876.699,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS677.881.660,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR676.349.850,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.509.808,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.001,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.001,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS844.707.424,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS844.707.424,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO376.929.475,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.670.154,83
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR367.259.320,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.863.783,43
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR465.863.783,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.731.329,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.222,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.505,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.597.601,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA286.471,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.311.129,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.836,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.836,06
90000003COMPENSAÇÃO 1.109.586.433,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS799.943.229,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS799.943.229,12
90900000CONTROLE 309.643.204,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE309.400.000,00
90917055EMISSÕES150.950.000,00
90917103RESGATES116.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS243.204,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.910.281.661,42