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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL135.959.099,62
11000006DISPONIBILIDADES9.901,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.901,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.901,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.893.583,14
13100007LIVRES135.893.583,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.681,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.681,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.869.902,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento135.869.902,12
18000009OUTROS CRÉDITOS43.471,47
18300008RENDAS A RECEBER43.471,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.471,47
19000008OUTROS VALORES E BENS12.143,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.143,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.143,57
30000001COMPENSAÇÃO293.917.803,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.893.583,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO135.893.583,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.681,02
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA135.869.902,12
30900008CONTROLE158.024.219,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS157.843.894,00
30915055EMISSÕES78.921.947,00
30915103RESGATES70.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.621.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS180.325,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO429.876.902,65
40000008EXIGÍVEL46.593,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.593,45
49900006DIVERSAS46.593,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.362,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.362,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.231,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.231,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.612.763,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.612.763,04
61100004CAPITAL SOCIAL116.175.124,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO120.224.725,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS120.224.725,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.049.601,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS138.721.067,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS138.721.067,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO53.336.620,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.372.404,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.964.215,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.384.446,41
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.742.090,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL639.290,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.065,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.065,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS119.421.324,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS119.421.324,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64.031.449,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.391.016,01
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.640.433,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.040.119,73
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.040.119,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS312.954,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.222,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.000,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO249.731,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.825,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO104.905,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.800,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.800,22
90000003COMPENSAÇÃO 293.917.803,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.893.583,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS135.893.583,14
90900000CONTROLE 158.024.219,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE157.843.894,00
90917055EMISSÕES78.921.947,00
90917103RESGATES70.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.621.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS180.325,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO429.876.902,65