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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL215.398.806,86
11000006DISPONIBILIDADES8.419,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.419,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.419,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS215.338.250,67
13100007LIVRES215.338.250,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.202,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.202,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR215.321.048,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento215.321.048,26
18000009OUTROS CRÉDITOS35.729,45
18300008RENDAS A RECEBER35.729,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.729,45
19000008OUTROS VALORES E BENS16.407,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.407,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.407,04
30000001COMPENSAÇÃO714.887.746,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215.338.250,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO215.338.250,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.202,41
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA215.321.048,26
30900008CONTROLE499.549.495,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS498.900.000,00
30915055EMISSÕES239.550.000,00
30915103RESGATES234.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS649.495,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO930.286.553,04
40000008EXIGÍVEL89.784,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.784,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.081,40
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.081,40
49900006DIVERSAS82.703,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.729,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.729,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.973,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.973,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.618.638,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.618.638,41
61100004CAPITAL SOCIAL200.814.392,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO201.790.038,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS201.790.038,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS975.646,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS296.380.281,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS296.380.281,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO98.818.295,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.203.880,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.614.414,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.561.986,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.223.973,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.333.742,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.270,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.270,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS290.689.897,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS290.689.897,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO109.129.108,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.214.130,68
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR94.914.978,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.043.682,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.043.682,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS464.031,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.802,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.874,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO409.354,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.825,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO264.528,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.074,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.074,49
90000003COMPENSAÇÃO 714.887.746,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215.338.250,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS215.338.250,67
90900000CONTROLE 499.549.495,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE498.900.000,00
90917055EMISSÕES239.550.000,00
90917103RESGATES234.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS649.495,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO930.286.553,04