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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.934.414.014,63
11000006DISPONIBILIDADES17.522,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.522,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.522,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.934.371.539,63
13100007LIVRES2.934.371.539,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO176.442,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA176.442,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.934.195.097,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.934.195.097,45
19000008OUTROS VALORES E BENS24.952,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.952,61
30000001COMPENSAÇÃO3.406.804.052,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.934.371.539,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.934.371.539,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO176.442,18
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.934.195.097,45
30900008CONTROLE472.432.513,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS465.500.000,00
30915055EMISSÕES230.000.000,00
30915103RESGATES110.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO125.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.932.513,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.341.218.067,27
40000008EXIGÍVEL740.447,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES740.447,04
49900006DIVERSAS740.447,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.230,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.230,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA621.216,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO621.216,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.452.472.823,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.452.472.823,20
61100004CAPITAL SOCIAL2.079.467.845,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.163.290.810,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.163.290.810,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS83.822.965,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.836.275.013,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.836.275.013,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO790.274.314,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.702.940,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR781.571.374,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.046.000.698,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.045.967.486,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.211,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.211,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.355.074.268,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.355.074.268,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO928.483.718,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.718.423,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR919.765.294,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.422.149.726,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.422.149.726,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.300.593,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO272.151,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.874,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.022.567,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA976.516,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.046.051,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS140.231,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS140.231,03
90000003COMPENSAÇÃO 3.406.804.052,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.934.371.539,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.934.371.539,63
90900000CONTROLE 472.432.513,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE465.500.000,00
90917055EMISSÕES230.000.000,00
90917103RESGATES110.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO125.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.932.513,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.341.218.067,27