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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.933.775,49
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.282.023,51
13100007LIVRES37.282.023,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.282.023,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA345.260,92
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO36.936.762,59
18000009OUTROS CRÉDITOS2.648.751,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.645.853,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.645.853,84
18800003DIVERSOS2.898,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.898,14
30000001COMPENSAÇÃO51.979.995,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.282.023,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.282.023,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.282.023,51
30900008CONTROLE14.697.971,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.480.000,00
30915055EMISSÕES6.700.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.080.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.217.971,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.913.770,62
40000008EXIGÍVEL8.476,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.476,45
49900006DIVERSAS8.476,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.476,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.476,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.430.398,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.430.398,57
61100004CAPITAL SOCIAL33.106.918,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.733.126,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.733.126,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS626.207,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.985.477,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.985.477,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.348.516,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.348.516,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.636.960,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.788.271,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.279.002,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.216,29
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.263.786,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO569.687,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO569.687,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.490.576,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.490.576,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.660.564,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.660.564,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.760.933,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.760.728,73
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO13.760.728,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO205,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO205,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.078,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO180,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.897,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.897,63
90000003COMPENSAÇÃO 51.979.995,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.282.023,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.282.023,51
90900000CONTROLE 14.697.971,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.480.000,00
90917055EMISSÕES6.700.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.080.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.217.971,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.913.770,62