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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.988.007,99
11000006DISPONIBILIDADES28.024,81
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.024,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.024,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.959.237,71
13100007LIVRES3.959.237,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.419,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.419,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.943.817,95
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.916.776,21
13185905OUTROS27.041,74
19000008OUTROS VALORES E BENS745,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS745,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS745,47
30000001COMPENSAÇÃO24.864.290,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.959.237,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.959.237,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.041,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.419,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.916.776,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.092,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.092,39
30430107PRÓPRIOS15.092,39
30900008CONTROLE20.889.960,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.889.960,71
30915055EMISSÕES9.939.354,38
30915103RESGATES6.979.554,40
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.971.051,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.852.298,80
40000008EXIGÍVEL16.956,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.956,06
49900006DIVERSAS16.956,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.956,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.956,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.959.799,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.959.799,98
61100004CAPITAL SOCIAL2.959.799,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.639.354,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.639.354,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS679.554,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.757.090,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.757.090,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.026.681,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.026.681,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS721.497,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR719.563,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.933,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.933,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.911,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.911,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.745.838,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.745.838,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.654.571,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.654.571,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.487,36
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.847,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.003,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.782,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.782,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS779,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS779,39
90000003COMPENSAÇÃO 24.864.290,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.959.237,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.959.237,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.092,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.092,39
90900000CONTROLE 20.889.960,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.889.960,71
90917055EMISSÕES9.939.354,38
90917103RESGATES6.979.554,40
90917158CIRCULAÇÃO3.971.051,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.852.298,80