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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.411.897,44
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.408.897,44
13100007LIVRES25.408.897,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.001.871,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.001.871,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO407.026,38
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA407.026,38
30000001COMPENSAÇÃO42.609.078,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.408.897,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.408.897,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.001.871,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO407.026,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.947.638,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.947.638,23
30430107PRÓPRIOS16.947.638,23
30900008CONTROLE252.542,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.542,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.020.975,76
40000008EXIGÍVEL2.860,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.860,73
49900006DIVERSAS2.860,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR482,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS482,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.378,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.378,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.158.637,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.158.637,65
61100004CAPITAL SOCIAL25.158.637,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.158.637,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.158.637,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS256.451,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS256.451,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.451,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA250.713,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.504,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.504,86
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.233,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.233,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.052,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.052,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.534,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.534,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.534,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.518,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.781,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.736,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.736,61
90000003COMPENSAÇÃO 42.609.078,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.408.897,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.408.897,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.947.638,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.947.638,23
90900000CONTROLE 252.542,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.542,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.020.975,76