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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.391.891,27
11000006DISPONIBILIDADES22.908,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.908,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.908,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.367.087,07
13100007LIVRES14.753.167,74
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.946.802,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.946.802,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO201.370,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA201.370,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.076,40
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações126.076,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.478.918,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.478.918,01
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.667,56
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO25.667,56
13345109FUTUROS25.667,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS588.251,77
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA588.251,77
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL588.251,77
19000008OUTROS VALORES E BENS1.895,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.895,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.895,31
30000001COMPENSAÇÃO27.507.790,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.341.419,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.341.419,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.535.054,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL126.076,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO201.370,64
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.478.918,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.241.926,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.241.926,58
30430107PRÓPRIOS7.241.926,58
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.615.675,90
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.615.675,90
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS4.615.675,90
30900008CONTROLE308.768,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.768,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.899.682,20
40000008EXIGÍVEL1.835,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.835,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49900006DIVERSAS1.835,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR177,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS177,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.657,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.657,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.122.812,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.122.812,40
61100004CAPITAL SOCIAL15.122.812,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.122.812,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.122.812,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.121.396,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.121.396,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO339.564,41
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.071,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR332.492,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS781.831,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA193.026,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.116,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.233,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.537,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS380.911,25
71580315FUTURO380.911,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.006,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.006,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS854.152,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS854.152,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO336.928,29
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.127,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR335.800,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS508.870,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR175.215,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS324.149,85
81550311FUTURO324.149,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.504,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.504,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.781,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.645,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.136,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.501,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO635,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS571,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS571,66
90000003COMPENSAÇÃO 27.507.790,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.341.419,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.341.419,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.241.926,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.241.926,58
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.615.675,90
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.615.675,90
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.615.675,90
90900000CONTROLE 308.768,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.768,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.899.682,20