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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.407.715,58
11000006DISPONIBILIDADES26.537,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.537,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.537,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.379.268,58
13100007LIVRES13.929.163,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.335.181,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.335.181,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO829.598,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA828.581,32
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.017,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL321.656,24
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações321.656,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.442.727,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.442.727,36
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.692,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO59.692,00
13345109FUTUROS59.692,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.390.413,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.390.413,28
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.390.413,28
19000008OUTROS VALORES E BENS1.909,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.909,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.909,42
30000001COMPENSAÇÃO29.149.288,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.319.576,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.319.576,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.725.594,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL322.673,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO828.581,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.442.727,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.566.219,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.566.219,01
30430107PRÓPRIOS2.566.219,01
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.734.130,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS10.734.130,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS10.734.130,00
30900008CONTROLE529.363,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS29.363,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.557.004,24
40000008EXIGÍVEL2.914,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.914,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS2.914,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR187,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS187,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.726,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.726,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.117.566,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.117.566,90
61100004CAPITAL SOCIAL15.117.566,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.146.812,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.146.812,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.245,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.798.461,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.798.461,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO774.210,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS113.101,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR661.109,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.024.250,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA69.588,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.745,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.957,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.304,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.286,76
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO17,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS853.266,21
71580315FUTURO853.266,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.389,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.389,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.511.227,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.511.227,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO605.498,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.362,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR603.135,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS893.405,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.450,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO4,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS807.867,51
81550311FUTURO807.867,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.070,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.070,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.603,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.521,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.082,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.127,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO955,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS719,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS719,51
90000003COMPENSAÇÃO 29.149.288,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.319.576,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.319.576,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.566.219,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.566.219,01
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 10.734.130,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS10.734.130,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO10.734.130,00
90900000CONTROLE 529.363,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS29.363,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.557.004,24