Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.718.557,93
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.713.538,02
13100007LIVRES43.713.538,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA42.890.721,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO426.497,37
13110657DEBÊNTURES42.464.223,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO822.816,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA822.816,72
19000008OUTROS VALORES E BENS2.019,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.019,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.019,91
30000001COMPENSAÇÃO89.361.473,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.713.538,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.713.538,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS426.497,37
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA42.464.223,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO822.816,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.342.795,33
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.342.795,33
30430107PRÓPRIOS41.342.795,33
30900008CONTROLE4.305.140,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.300.000,00
30915055EMISSÕES4.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.140,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.080.031,34
40000008EXIGÍVEL15.056,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.056,33
49900006DIVERSAS15.056,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.152,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.152,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.903,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.903,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.126.822,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.126.822,15
61100004CAPITAL SOCIAL43.126.822,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.126.822,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.126.822,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.915.496,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.915.496,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.915.496,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA235.716,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.621,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.621,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.451,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.665.706,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.665.706,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.338.817,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.338.817,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.309.409,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA787.506,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.796,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO509.107,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO509.107,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.213,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.974,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.239,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.425,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.814,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS194,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS194,05
90000003COMPENSAÇÃO 89.361.473,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.713.538,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.713.538,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.342.795,33
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.342.795,33
90900000CONTROLE 4.305.140,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.300.000,00
90917055EMISSÕES4.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.140,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.080.031,34