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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.407.709,98
11000006DISPONIBILIDADES10.232,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.232,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.232,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.903,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.903,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.903,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL46.903,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.222.855,87
13100007LIVRES20.194.143,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.194.143,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.057.766,22
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.136.377,25
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS404,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO404,40
13345109FUTUROS404,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.308,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.308,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.308,00
18000009OUTROS CRÉDITOS123.935,92
18300008RENDAS A RECEBER123.935,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER123.935,92
19000008OUTROS VALORES E BENS3.782,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.782,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.782,08
30000001COMPENSAÇÃO21.223.703,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.222.451,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.222.451,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.222.451,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES805.118,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA805.118,00
30430107PRÓPRIOS805.118,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.133,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS96.133,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS96.133,80
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.631.413,25
40000008EXIGÍVEL10.029,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.029,07
49900006DIVERSAS10.029,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.787,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.787,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.241,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.241,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.700.093,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.700.093,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.244,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.244,24
71410100POSIÇÃO BANCADA2.244,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.697.849,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL325.756,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.509,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.459,60
71580315FUTURO17.459,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.280.124,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.280.124,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.335.237,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.335.237,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.291.410,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.739,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.516,40
81550311FUTURO9.516,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.262.154,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.262.154,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.465,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.751,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.707,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.007,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.961,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS361,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS361,48
90000003COMPENSAÇÃO 21.223.703,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.222.451,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.222.451,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES805.118,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 805.118,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 96.133,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS96.133,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO96.133,80
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.631.413,25