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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.775.919,51
11000006DISPONIBILIDADES13.858,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.858,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.858,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.451,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.451,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.451,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.451,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.636.908,33
13100007LIVRES19.617.766,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.617.766,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.101.278,31
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.516.488,42
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS269,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO269,60
13345109FUTUROS269,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.872,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.872,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.872,00
18000009OUTROS CRÉDITOS98.445,30
18300008RENDAS A RECEBER98.445,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER98.445,30
19000008OUTROS VALORES E BENS3.255,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.255,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.255,94
30000001COMPENSAÇÃO21.530.779,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.636.638,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.636.638,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.636.638,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.480.052,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.480.052,00
30430107PRÓPRIOS1.480.052,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.089,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS64.089,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS64.089,20
30900008CONTROLE350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.306.699,44
40000008EXIGÍVEL10.040,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.040,99
49900006DIVERSAS10.040,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.787,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.787,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.253,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.253,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.459.913,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.121,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.366.941,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.366.941,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO625,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS625,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.322,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.322,58
71410100POSIÇÃO BANCADA3.322,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.362.993,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL277.361,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL251.065,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.650,40
71580315FUTURO11.650,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.822.916,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.822.916,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.060.975,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.060.975,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.963,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.012.958,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL270.821,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.367,00
81550311FUTURO6.367,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.735.770,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.735.770,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.781,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.523,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.707,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.550,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.550,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS272,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS272,13
90000003COMPENSAÇÃO 21.530.779,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.636.638,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.636.638,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.480.052,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.480.052,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 64.089,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS64.089,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO64.089,20
90900000CONTROLE 350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.306.699,44